RECOMENDACIONES EN EL USO DE PAGOS A PROVEEDORES/NÓMINA

A fin de garantizar que los fondos sean transferidos a los beneficiarios correctos y evitar posibles eventos fraudulentos, les recomendamos que, antes de la ejecución del pago masivo, se fortalezca el  proceso de control y verificación de la información incluida en el Lote (Archivo TXT o Manual).

La persona autorizada por la empresa debe validar que los datos del nombre del beneficiario, número de identificación, bien sea cédula de identidad o RIF, el número de la cuenta y banco destinatario de los fondos, sean consistentes con las instrucciones de pago.  

El tiempo invertido en ese proceso evitará   rechazos en las operaciones, mejorará tiempos de respuesta y lo más importante garantizará que los fondos sean recibidos por los beneficiarios correctos.

Para evitar errores en el procesamiento de pago o posibles eventos fraudulentos, te tenemos varias recomendaciones:

+     Asegúrate de otorgar la facultad de autorizar los pagos a personas de tu confianza.

+   Incluye en tu modelo de aprobación, autorizaciones de cargas para tus pagos Proveedores/Nómina.

+     Controla que la información contenida en los archivos que usas en el proceso coincida con las instrucciones recibidas por los beneficiarios.

+     Valida que los datos de los nombres, números de identificación, números de cuenta y banco beneficiario sean consistentes.

+     Si sospecha de alguna situación irregular, comuníquese a la brevedad con su ejecutivo de cuenta.